Últimos 12 meses
INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA / ANÁLISES
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Fluxo de caixa.
Do indicador à decisão, com contexto de negócio.
Terreno, obra, despesas, dívida
Entradas − saídas realizadas
Acumulado desde o início
Cenário base
Necessidade de aporte
EVOLUÇÃO MENSAL
Fluxo líquido mensal (realizado e projetado)
out/25
nov/25
dez/25
jan/26
fev/26
mar/26
abr/26
mai/26
jun/26
jul/26
ago/26
set/26
out/26
nov/26
dez/26
jan/27
fev/27
mar/27
abr/27
mai/27
jun/27
jul/27
ago/27
set/27
DADOS DA ANÁLISE
24 registros
Detalhamento · Fluxo de caixa
| Mês | Entradas realizadas | Saídas realizadas | Geração realizada | Entradas projetadas | Saídas projetadas | Fluxo do mês | Saldo projetado | Obra orçada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| out/25 | R$ 1.148.205,76 | R$ 1.156.442,25 | −R$ 8.236,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 8.236,49 | — | R$ 942.249,66 |
| nov/25 | R$ 1.217.648,48 | R$ 1.208.459,74 | R$ 9.188,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.188,74 | — | R$ 1.072.684,95 |
| dez/25 | R$ 1.579.593,01 | R$ 1.124.412,04 | R$ 455.180,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 455.180,97 | — | R$ 848.703,10 |
| jan/26 | R$ 683.154,10 | R$ 742.494,85 | −R$ 59.340,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 59.340,75 | — | R$ 633.102,48 |
| fev/26 | R$ 579.218,91 | R$ 779.755,79 | −R$ 200.536,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 200.536,88 | — | R$ 651.349,51 |
| mar/26 | R$ 766.826,16 | R$ 889.698,29 | −R$ 122.872,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 122.872,13 | — | R$ 701.918,79 |
| abr/26 | R$ 1.010.274,40 | R$ 1.060.149,67 | −R$ 49.875,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 49.875,27 | — | R$ 866.160,86 |
| mai/26 | R$ 1.071.051,99 | R$ 1.087.653,84 | −R$ 16.601,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 16.601,85 | — | R$ 896.002,56 |
| jun/26 | R$ 1.157.910,08 | R$ 1.160.907,08 | −R$ 2.997,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 2.997,00 | — | R$ 1.007.721,00 |
| jul/26 | R$ 1.212.746,04 | R$ 1.215.116,03 | −R$ 2.369,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 2.369,99 | — | R$ 1.105.270,27 |
| ago/26 | R$ 1.389.786,30 | R$ 1.413.783,23 | −R$ 23.996,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 23.996,93 | — | R$ 1.291.818,46 |
| set/26 | R$ 1.581.200,05 | R$ 1.568.177,32 | R$ 13.022,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.022,73 | — | R$ 1.385.308,65 |
| out/26 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 940.707,76 | R$ 1.443.090,30 | −R$ 502.382,54 | R$ 263.797,58 | R$ 1.352.028,03 |
| nov/26 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 944.359,71 | R$ 1.456.345,09 | −R$ 511.985,38 | −R$ 248.187,80 | R$ 1.329.383,66 |
| dez/26 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.490.575,25 | R$ 1.378.120,39 | R$ 1.112.454,86 | R$ 864.267,06 | R$ 1.144.695,89 |
| jan/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 804.711,08 | R$ 1.188.344,64 | −R$ 383.633,56 | R$ 480.633,50 | R$ 1.023.806,95 |
| fev/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 779.040,98 | R$ 1.141.731,34 | −R$ 362.690,36 | R$ 117.943,14 | R$ 1.084.749,40 |
| mar/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 790.155,02 | R$ 1.168.455,30 | −R$ 378.300,28 | −R$ 260.357,14 | R$ 1.105.364,23 |
| abr/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 903.897,67 | R$ 1.400.536,50 | −R$ 496.638,83 | −R$ 756.995,97 | R$ 1.359.056,25 |
| mai/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 954.743,77 | R$ 1.507.848,28 | −R$ 553.104,51 | −R$ 1.310.100,48 | R$ 1.442.830,96 |
| jun/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.018.881,97 | R$ 1.642.201,88 | −R$ 623.319,91 | −R$ 1.933.420,39 | R$ 1.529.029,88 |
| jul/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.005.743,13 | R$ 1.622.578,64 | −R$ 616.835,51 | −R$ 2.550.255,90 | R$ 1.520.592,26 |
| ago/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.056.933,47 | R$ 1.731.495,52 | −R$ 674.562,05 | −R$ 3.224.817,95 | R$ 1.668.785,97 |
| set/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.118.556,62 | R$ 1.861.738,73 | −R$ 743.182,11 | −R$ 3.968.000,06 | R$ 1.773.795,68 |
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Realizado × projetado × orçado por categoria
| Categoria | Realizado (12 meses) | Projetado (12 meses) | Orçado (horizonte) |
|---|---|---|---|
| Entrada · Aporte de sócios | R$ 2.350.000,00 | R$ 0,00 | — |
| Entrada · Financiamento à produção | R$ 5.481.344,56 | R$ 7.833.579,54 | — |
| Entrada · Pagamentos de contratos distratados | R$ 439.539,70 | R$ 0,00 | — |
| Entrada · Parcelas | R$ 2.140.176,06 | R$ 3.353.992,44 | R$ 5.619.470,16 |
| Entrada · Reforços | R$ 725.665,21 | R$ 1.620.734,45 | R$ 2.346.399,66 |
| Entrada · Sinal | R$ 2.260.889,75 | R$ 0,00 | R$ 2.199.984,91 |
| Saída · Administrativo | R$ 541.209,60 | R$ 541.209,60 | — |
| Saída · Comissão | R$ 939.068,81 | R$ 0,00 | — |
| Saída · Devoluções de distratos | R$ 330.542,41 | R$ 0,00 | — |
| Saída · Empreiteiros | R$ 4.385.075,59 | R$ 6.266.863,61 | — |
| Saída · Engenharia | R$ 1.644.403,38 | R$ 2.350.073,83 | — |
| Saída · Impostos | R$ 205.069,25 | R$ 198.989,02 | — |
| Saída · Juros | R$ 284.914,06 | R$ 991.572,00 | — |
| Saída · Marketing | R$ 143.556,96 | R$ 143.556,96 | — |
| Saída · Materiais | R$ 4.933.210,07 | R$ 7.050.221,59 | — |
| Saída · Obra (linha de base) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 27.736.409,45 |
Cenário base: recebe 100% das parcelas a vencer no vencimento; vencidas não são recuperadas; obra conforme projeção. Realizado = recebimentos e lançamentos até 28/09/2026. Projetado = parcelas a vencer e lançamentos futuros (obra no ritmo atual, plano empresário, juros, impostos de 4% sobre recebimentos). Orçado = cronograma contratual das parcelas e custo de obra previsto na linha de base. Novas vendas não são projetadas. Projetado total: entradas R$ 12,8 mi, saídas R$ 17,5 mi.