Últimos 12 meses
INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA / ANÁLISES
↓ Exportar análise
Fluxo de caixa.
Do indicador à decisão, com contexto de negócio.
Terreno, obra, despesas, dívida
Entradas − saídas realizadas
Acumulado desde o início
Cenário base
Necessidade de aporte
EVOLUÇÃO MENSAL
Fluxo líquido mensal (realizado e projetado)
out/25
nov/25
dez/25
jan/26
fev/26
mar/26
abr/26
mai/26
jun/26
jul/26
ago/26
set/26
out/26
nov/26
dez/26
jan/27
fev/27
mar/27
abr/27
mai/27
jun/27
jul/27
ago/27
set/27
DADOS DA ANÁLISE
24 registros
Detalhamento · Fluxo de caixa
| Mês | Entradas realizadas | Saídas realizadas | Geração realizada | Entradas projetadas | Saídas projetadas | Fluxo do mês | Saldo projetado | Obra orçada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| out/25 | R$ 10.295.182,77 | R$ 10.098.966,09 | R$ 196.216,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 196.216,68 | — | R$ 7.507.568,69 |
| nov/25 | R$ 10.479.398,15 | R$ 10.433.414,14 | R$ 45.984,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 45.984,01 | — | R$ 8.954.630,62 |
| dez/25 | R$ 17.906.682,72 | R$ 11.065.795,10 | R$ 6.840.887,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.840.887,62 | — | R$ 9.117.469,62 |
| jan/26 | R$ 15.854.836,25 | R$ 18.737.751,67 | −R$ 2.882.915,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 2.882.915,42 | — | R$ 9.491.326,54 |
| fev/26 | R$ 8.908.384,22 | R$ 11.456.056,24 | −R$ 2.547.672,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 2.547.672,02 | — | R$ 9.746.538,94 |
| mar/26 | R$ 9.777.648,28 | R$ 11.257.517,76 | −R$ 1.479.869,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 1.479.869,48 | — | R$ 9.280.686,92 |
| abr/26 | R$ 12.733.217,27 | R$ 13.203.607,89 | −R$ 470.390,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 470.390,62 | — | R$ 10.762.512,46 |
| mai/26 | R$ 12.432.698,21 | R$ 12.450.707,79 | −R$ 18.009,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 18.009,58 | — | R$ 10.637.646,61 |
| jun/26 | R$ 14.021.637,09 | R$ 14.006.764,22 | R$ 14.872,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.872,87 | — | R$ 11.441.531,60 |
| jul/26 | R$ 13.862.712,29 | R$ 13.878.628,47 | −R$ 15.916,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 15.916,18 | — | R$ 11.623.213,20 |
| ago/26 | R$ 14.816.468,61 | R$ 14.839.685,98 | −R$ 23.217,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 23.217,37 | — | R$ 12.236.528,94 |
| set/26 | R$ 15.293.692,53 | R$ 15.255.679,82 | R$ 38.012,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 38.012,71 | — | R$ 12.360.244,32 |
| out/26 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.217.665,03 | R$ 13.506.169,96 | −R$ 4.288.504,93 | R$ 3.784.440,32 | R$ 12.021.690,91 |
| nov/26 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.489.673,22 | R$ 14.103.697,43 | −R$ 4.614.024,21 | −R$ 829.583,89 | R$ 12.077.001,04 |
| dez/26 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 28.997.059,31 | R$ 14.760.897,73 | R$ 14.236.161,58 | R$ 13.406.577,69 | R$ 11.053.828,42 |
| jan/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.577.790,33 | R$ 14.391.025,62 | −R$ 4.813.235,29 | R$ 8.593.342,40 | R$ 11.683.250,17 |
| fev/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.831.351,29 | R$ 14.134.109,40 | −R$ 5.302.758,11 | R$ 3.290.584,29 | R$ 12.040.467,36 |
| mar/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 46.837.455,87 | R$ 14.492.645,56 | R$ 32.344.810,31 | R$ 35.635.394,60 | −R$ 37.582.085,59 |
| abr/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 41.062.409,30 | R$ 15.143.020,33 | R$ 25.919.388,97 | R$ 61.554.783,57 | −R$ 32.575.275,83 |
| mai/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.414.548,66 | R$ 12.239.448,32 | −R$ 4.824.899,66 | R$ 56.729.883,91 | R$ 9.943.587,05 |
| jun/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.627.050,90 | R$ 37.338.226,91 | −R$ 29.711.176,01 | R$ 27.018.707,90 | R$ 10.440.325,82 |
| jul/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.947.798,27 | R$ 11.177.981,26 | −R$ 4.230.182,99 | R$ 22.788.524,91 | R$ 10.108.319,34 |
| ago/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.904.667,08 | R$ 33.513.120,72 | −R$ 26.608.453,64 | −R$ 3.819.928,73 | R$ 10.591.074,68 |
| set/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.967.100,32 | R$ 11.098.334,18 | −R$ 4.131.233,86 | −R$ 7.951.162,59 | R$ 10.395.609,18 |
Página 1 de 1
Realizado × projetado × orçado por categoria
| Categoria | Realizado (12 meses) | Projetado (12 meses) | Orçado (horizonte) |
|---|---|---|---|
| Entrada · Aporte de sócios | R$ 35.500.000,00 | R$ 0,00 | — |
| Entrada · Financiamento / chaves | R$ 0,00 | R$ 71.882.282,28 | R$ 71.882.282,28 |
| Entrada · Financiamento à produção | R$ 61.300.850,82 | R$ 67.201.855,30 | — |
| Entrada · Pagamentos de contratos distratados | R$ 5.459.324,59 | R$ 0,00 | — |
| Entrada · Parcelas | R$ 27.990.374,11 | R$ 31.191.691,70 | R$ 59.943.645,24 |
| Entrada · Reforços | R$ 11.643.501,05 | R$ 19.598.740,30 | R$ 31.242.241,35 |
| Entrada · Sinal | R$ 14.488.507,82 | R$ 0,00 | R$ 14.719.032,39 |
| Saída · Administrativo | R$ 5.653.969,92 | R$ 4.946.722,56 | — |
| Saída · Amortização de dívida | R$ 0,00 | R$ 47.432.493,05 | — |
| Saída · Comissão | R$ 6.588.518,46 | R$ 0,00 | — |
| Saída · Devoluções de distratos | R$ 4.156.923,51 | R$ 0,00 | — |
| Saída · Empreiteiros | R$ 49.040.680,45 | R$ 53.761.484,04 | — |
| Saída · Engenharia | R$ 18.390.255,17 | R$ 20.160.556,53 | — |
| Saída · Impostos | R$ 2.164.895,31 | R$ 4.906.908,43 | — |
| Saída · Juros | R$ 6.909.470,65 | R$ 12.995.618,62 | — |
| Saída · Marketing | R$ 1.377.416,16 | R$ 1.213.224,56 | — |
| Saída · Materiais | R$ 55.170.765,54 | R$ 60.481.669,63 | — |
| Saída · Obra (linha de base) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 163.357.691,01 |
| Saída · Terreno | R$ 7.231.680,00 | R$ 0,00 | — |
Cenário base: recebe 100% das parcelas a vencer no vencimento; vencidas não são recuperadas; obra conforme projeção. Realizado = recebimentos e lançamentos até 28/09/2026. Projetado = parcelas a vencer e lançamentos futuros (obra no ritmo atual, plano empresário, juros, impostos de 4% sobre recebimentos). Orçado = cronograma contratual das parcelas e custo de obra previsto na linha de base. Novas vendas não são projetadas. Projetado total: entradas R$ 189,9 mi, saídas R$ 205,9 mi.