Últimos 12 meses
INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA / ANÁLISES
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Fluxo de caixa.
Do indicador à decisão, com contexto de negócio.
Terreno, obra, despesas, dívida
Entradas − saídas realizadas
Acumulado desde o início
Cenário base
Sem necessidade de aporte no horizonte
EVOLUÇÃO MENSAL
Fluxo líquido mensal (realizado e projetado)
out/25
nov/25
dez/25
jan/26
fev/26
mar/26
abr/26
mai/26
jun/26
jul/26
ago/26
set/26
out/26
nov/26
dez/26
jan/27
fev/27
mar/27
abr/27
mai/27
jun/27
jul/27
ago/27
set/27
DADOS DA ANÁLISE
24 registros
Detalhamento · Fluxo de caixa
| Mês | Entradas realizadas | Saídas realizadas | Geração realizada | Entradas projetadas | Saídas projetadas | Fluxo do mês | Saldo projetado | Obra orçada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| out/25 | R$ 1.675.716,68 | R$ 1.644.561,15 | R$ 31.155,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 31.155,53 | — | R$ 1.338.739,56 |
| nov/25 | R$ 1.522.729,07 | R$ 1.551.114,69 | −R$ 28.385,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 28.385,62 | — | R$ 1.523.706,32 |
| dez/25 | R$ 2.696.897,98 | R$ 1.733.503,48 | R$ 963.394,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 963.394,50 | — | R$ 1.581.262,46 |
| jan/26 | R$ 1.787.437,45 | R$ 1.933.563,30 | −R$ 146.125,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 146.125,85 | — | R$ 1.669.032,76 |
| fev/26 | R$ 1.238.788,55 | R$ 1.855.041,89 | −R$ 616.253,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 616.253,34 | — | R$ 1.705.023,22 |
| mar/26 | R$ 1.579.201,44 | R$ 1.781.290,21 | −R$ 202.088,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 202.088,77 | — | R$ 1.600.574,77 |
| abr/26 | R$ 2.031.510,71 | R$ 2.042.170,17 | −R$ 10.659,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 10.659,46 | — | R$ 1.894.750,58 |
| mai/26 | R$ 2.057.388,06 | R$ 2.033.093,29 | R$ 24.294,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.294,77 | — | R$ 1.879.992,61 |
| jun/26 | R$ 2.262.142,47 | R$ 2.271.987,44 | −R$ 9.844,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 9.844,97 | — | R$ 1.879.088,11 |
| jul/26 | R$ 2.153.523,52 | R$ 2.169.879,75 | −R$ 16.356,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 16.356,23 | — | R$ 1.651.719,89 |
| ago/26 | R$ 2.179.500,05 | R$ 2.157.610,08 | R$ 21.889,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.889,97 | — | R$ 1.483.812,18 |
| set/26 | R$ 2.011.809,64 | R$ 2.006.554,74 | R$ 5.254,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.254,90 | — | R$ 1.379.696,93 |
| out/26 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.297.103,61 | R$ 1.675.369,20 | −R$ 378.265,59 | R$ 606.095,70 | R$ 1.155.327,97 |
| nov/26 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.279.795,94 | R$ 1.647.013,08 | −R$ 367.217,14 | R$ 238.878,56 | R$ 856.423,27 |
| dez/26 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.933.664,78 | R$ 1.542.246,51 | R$ 2.391.418,27 | R$ 2.630.296,83 | R$ 462.432,71 |
| jan/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.029.684,65 | R$ 1.157.998,72 | −R$ 128.314,07 | R$ 2.501.982,76 | R$ 1.067.843,29 |
| fev/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 248.048,18 | R$ 777.785,48 | −R$ 529.737,30 | R$ 1.972.245,46 | R$ 1.033.931,66 |
| mar/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39.444.413,81 | R$ 2.551.074,88 | R$ 36.893.338,93 | R$ 38.865.584,39 | R$ 0,00 |
| abr/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 663.036,46 | R$ 1.543.222,12 | −R$ 880.185,66 | R$ 37.985.398,73 | R$ 0,00 |
| mai/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 59.815,41 | R$ 342.747,34 | −R$ 282.931,93 | R$ 37.702.466,80 | R$ 0,00 |
| jun/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.850.540,93 | −R$ 24.850.540,93 | R$ 12.851.925,87 | R$ 0,00 |
| jul/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.851.925,87 | R$ 0,00 |
| ago/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.851.925,87 | R$ 0,00 |
| set/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.851.925,87 | R$ 0,00 |
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Realizado × projetado × orçado por categoria
| Categoria | Realizado (12 meses) | Projetado (12 meses) | Orçado (horizonte) |
|---|---|---|---|
| Entrada · Aporte de sócios | R$ 4.550.000,00 | R$ 0,00 | — |
| Entrada · Financiamento / chaves | R$ 0,00 | R$ 39.056.843,78 | R$ 39.056.843,78 |
| Entrada · Financiamento à produção | R$ 9.645.687,74 | R$ 3.727.581,14 | — |
| Entrada · Pagamentos de contratos distratados | R$ 676.299,03 | R$ 0,00 | — |
| Entrada · Parcelas | R$ 5.202.885,18 | R$ 2.406.542,16 | R$ 7.757.195,90 |
| Entrada · Reforços | R$ 2.005.823,42 | R$ 2.764.595,76 | R$ 4.770.419,18 |
| Entrada · Sinal | R$ 1.115.950,25 | R$ 0,00 | R$ 1.115.950,25 |
| Saída · Administrativo | R$ 685.532,16 | R$ 285.638,40 | — |
| Saída · Amortização de dívida | R$ 0,00 | R$ 24.850.540,93 | — |
| Saída · Comissão | R$ 528.429,85 | R$ 0,00 | — |
| Saída · Devoluções de distratos | R$ 500.522,74 | R$ 0,00 | — |
| Saída · Empreiteiros | R$ 7.716.550,15 | R$ 2.982.064,90 | — |
| Saída · Engenharia | R$ 2.893.706,32 | R$ 1.118.274,34 | — |
| Saída · Impostos | R$ 332.986,35 | R$ 1.769.119,26 | — |
| Saída · Juros | R$ 1.683.930,09 | R$ 1.661.873,43 | — |
| Saída · Marketing | R$ 157.593,60 | R$ 65.664,00 | — |
| Saída · Materiais | R$ 8.681.118,93 | R$ 3.354.823,00 | — |
| Saída · Obra (linha de base) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.163.358,29 |
Cenário base: recebe 100% das parcelas a vencer no vencimento; vencidas não são recuperadas; obra conforme projeção. Realizado = recebimentos e lançamentos até 28/09/2026. Projetado = parcelas a vencer e lançamentos futuros (obra no ritmo atual, plano empresário, juros, impostos de 4% sobre recebimentos). Orçado = cronograma contratual das parcelas e custo de obra previsto na linha de base. Novas vendas não são projetadas. Projetado total: entradas R$ 48,0 mi, saídas R$ 36,1 mi.