Últimos 12 meses
INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA / ANÁLISES
↓ Exportar análise
Fluxo de caixa.
Do indicador à decisão, com contexto de negócio.
Terreno, obra, despesas, dívida
Entradas − saídas realizadas
Acumulado desde o início
Cenário base
Necessidade de aporte
EVOLUÇÃO MENSAL
Fluxo líquido mensal (realizado e projetado)
out/25
nov/25
dez/25
jan/26
fev/26
mar/26
abr/26
mai/26
jun/26
jul/26
ago/26
set/26
out/26
nov/26
dez/26
jan/27
fev/27
mar/27
abr/27
mai/27
jun/27
jul/27
ago/27
set/27
DADOS DA ANÁLISE
24 registros
Detalhamento · Fluxo de caixa
| Mês | Entradas realizadas | Saídas realizadas | Geração realizada | Entradas projetadas | Saídas projetadas | Fluxo do mês | Saldo projetado | Obra orçada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| out/25 | R$ 1.869.980,66 | R$ 1.887.088,32 | −R$ 17.107,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 17.107,66 | — | R$ 1.556.005,96 |
| nov/25 | R$ 2.044.036,04 | R$ 2.023.675,23 | R$ 20.360,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.360,81 | — | R$ 1.602.508,69 |
| dez/25 | R$ 3.092.676,39 | R$ 1.833.745,74 | R$ 1.258.930,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.258.930,65 | — | R$ 1.489.200,41 |
| jan/26 | R$ 1.446.243,17 | R$ 1.754.176,69 | −R$ 307.933,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 307.933,52 | — | R$ 1.417.762,42 |
| fev/26 | R$ 1.316.794,21 | R$ 1.678.718,36 | −R$ 361.924,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 361.924,15 | — | R$ 1.265.814,18 |
| mar/26 | R$ 1.279.359,46 | R$ 1.543.544,73 | −R$ 264.185,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 264.185,27 | — | R$ 1.081.439,05 |
| abr/26 | R$ 1.356.785,06 | R$ 1.675.910,63 | −R$ 319.125,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 319.125,57 | — | R$ 1.265.827,89 |
| mai/26 | R$ 1.747.379,85 | R$ 1.766.517,03 | −R$ 19.137,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 19.137,18 | — | R$ 1.349.004,94 |
| jun/26 | R$ 2.039.248,70 | R$ 2.039.086,52 | R$ 162,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 162,18 | — | R$ 1.520.431,32 |
| jul/26 | R$ 1.981.650,50 | R$ 1.999.146,75 | −R$ 17.496,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 17.496,25 | — | R$ 1.601.628,93 |
| ago/26 | R$ 2.228.840,90 | R$ 2.191.577,14 | R$ 37.263,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.263,76 | — | R$ 1.743.418,97 |
| set/26 | R$ 2.374.172,44 | R$ 2.401.128,44 | −R$ 26.956,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 26.956,00 | — | R$ 1.772.821,59 |
| out/26 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.462.038,95 | R$ 2.139.354,81 | −R$ 677.315,86 | R$ 438.862,38 | R$ 1.752.037,67 |
| nov/26 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.547.761,56 | R$ 2.319.234,21 | −R$ 771.472,65 | −R$ 332.610,27 | R$ 1.881.896,13 |
| dez/26 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.585.905,41 | R$ 2.525.903,35 | R$ 3.060.002,06 | R$ 2.727.391,79 | R$ 1.936.660,20 |
| jan/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.602.830,41 | R$ 2.447.948,29 | −R$ 845.117,88 | R$ 1.882.273,91 | R$ 2.058.463,48 |
| fev/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.549.919,31 | R$ 2.351.827,39 | −R$ 801.908,08 | R$ 1.080.365,83 | R$ 2.015.672,22 |
| mar/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.360.579,18 | R$ 1.982.372,22 | −R$ 621.793,04 | R$ 458.572,79 | R$ 1.699.115,53 |
| abr/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.343.102,45 | R$ 1.954.939,81 | −R$ 611.837,36 | −R$ 153.264,57 | R$ 1.670.262,74 |
| mai/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.268.457,00 | R$ 1.813.012,65 | −R$ 544.555,65 | −R$ 697.820,22 | R$ 1.456.361,20 |
| jun/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.195.395,07 | R$ 1.673.580,74 | −R$ 478.185,67 | −R$ 1.176.005,89 | R$ 1.412.580,22 |
| jul/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.005.792,31 | R$ 1.300.409,60 | −R$ 294.617,29 | −R$ 1.470.623,18 | R$ 1.126.209,76 |
| ago/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 824.113,35 | R$ 941.379,63 | −R$ 117.266,28 | −R$ 1.587.889,46 | R$ 820.278,84 |
| set/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 980.193,32 | R$ 1.256.232,41 | −R$ 276.039,09 | −R$ 1.863.928,55 | R$ 453.590,49 |
Página 1 de 1
Realizado × projetado × orçado por categoria
| Categoria | Realizado (12 meses) | Projetado (12 meses) | Orçado (horizonte) |
|---|---|---|---|
| Entrada · Aporte de sócios | R$ 4.200.000,00 | R$ 0,00 | — |
| Entrada · Financiamento à produção | R$ 9.361.424,18 | R$ 9.407.380,92 | — |
| Entrada · Pagamentos de contratos distratados | R$ 498.813,91 | R$ 0,00 | — |
| Entrada · Parcelas | R$ 4.370.843,47 | R$ 6.298.899,12 | R$ 10.758.771,95 |
| Entrada · Reforços | R$ 2.124.039,30 | R$ 4.019.808,28 | R$ 6.143.847,58 |
| Entrada · Sinal | R$ 2.222.046,52 | R$ 0,00 | R$ 2.309.456,86 |
| Saída · Administrativo | R$ 791.769,60 | R$ 791.769,60 | — |
| Saída · Comissão | R$ 987.940,83 | R$ 0,00 | — |
| Saída · Devoluções de distratos | R$ 371.023,48 | R$ 0,00 | — |
| Saída · Empreiteiros | R$ 7.489.139,32 | R$ 7.525.904,71 | — |
| Saída · Engenharia | R$ 2.808.427,26 | R$ 2.822.214,26 | — |
| Saída · Impostos | R$ 348.677,17 | R$ 412.748,29 | — |
| Saída · Juros | R$ 1.401.416,18 | R$ 2.516.275,43 | — |
| Saída · Marketing | R$ 170.640,00 | R$ 170.640,00 | — |
| Saída · Materiais | R$ 8.425.281,74 | R$ 8.466.642,82 | — |
| Saída · Obra (linha de base) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.948.992,83 |
Cenário base: recebe 100% das parcelas a vencer no vencimento; vencidas não são recuperadas; obra conforme projeção. Realizado = recebimentos e lançamentos até 28/09/2026. Projetado = parcelas a vencer e lançamentos futuros (obra no ritmo atual, plano empresário, juros, impostos de 4% sobre recebimentos). Orçado = cronograma contratual das parcelas e custo de obra previsto na linha de base. Novas vendas não são projetadas. Projetado total: entradas R$ 19,7 mi, saídas R$ 22,7 mi.