atlasfinance control /Posição financeira
Posição 28/09/2026 Caixa R$ 3,08 mi Base demonstrativa CFO
Atlas Industrial S.A. · Visão do CFO

Posição financeira

Liquidez, resultado e capital de giro em 28/09/2026. Resultado acumulado de 2026 por competência; caixa pelas liquidações.

↓ Exportar títulos
Caixa R$ 3,08 mi Saldo bancário consolidado Receita bruta 2026 R$ 24,64 mi Líquida R$ 21,31 mi Custos e despesas R$ 18,44 mi CPV + despesas operacionais EBITDA 2026 R$ 2,87 mi Lucro líquido R$ 1,22 mi Margem EBITDA 13,5% Bruta 35,7% · líquida 5,7% Capital de giro líquido R$ 4,82 mi NCG R$ 6,35 mi Contas a receber R$ 4,36 mi Carteira emitida em aberto Contas a pagar R$ 2,61 mi Obrigações emitidas em aberto Vencidos a receber R$ 582,0 mil A pagar vencido R$ 52,9 mil Inadimplência 13,4% Vencido / carteira a receber DSO 45,2 dias Prazo médio de recebimento DPO 22,9 dias Ciclo financeiro 81,8 dias Burn rate líquido R$ 361,1 mil Bruto R$ 3,20 mi/mês Runway 8,5 meses Cobertura sem entradas 1,0 mês Projeção 31/12 R$ 3,17 mi Menor saldo R$ 2,78 mi em 25/11
Caixa 2026 · cenário base

Entradas e saídas por mês

Entradas Saídas Projetado
Abrir fluxo mensal →
Projeção 90 dias

Saldo projetado

R$ 3,00 mi
Hoje
R$ 3.077.026,10
Em 30 dias
R$ 3.699.842,91
Menor saldo
R$ 2.778.734,33 25/11
Fim do ano
R$ 3.173.137,21

Recebimentos futuros no vencimento; vencidos não são considerados.

Cobrança

Maiores vencidos

  • Movelaria Rio NegroNF-e 018644 · venceu 16/09 · 12 dias
    R$ 203,9 mil
  • Grupo Aliança AtacadistaNF-e 018505 · venceu 17/03 · 195 dias
    R$ 112,9 mil
  • Grupo Aliança AtacadistaNF-e 018657 · venceu 11/09 · 17 dias
    R$ 112,6 mil
  • Movelaria Rio NegroNF-e 018663 · venceu 21/09 · 7 dias
    R$ 87,9 mil
  • Grupo Aliança AtacadistaNF-e 018649 · venceu 22/09 · 6 dias
    R$ 64,7 mil
Tesouraria · 7 dias

Pagamentos próximos

  • Polimex Resinas TécnicasMatéria-prima · 22/06 · vencido
    R$ 52,9 mil
Concentração · top 5 = 53,3%

Principais clientes

  • Metalúrgica Horizonte Ltda.15,4% da receita · rating A
    R$ 3,79 mi
  • Venturo Máquinas Agrícolas S.A.13,4% da receita · rating A
    R$ 3,29 mi
  • Grupo Aliança Atacadista9,8% da receita · rating C
    R$ 2,41 mi
  • Hidrotec Bombas e Válvulas7,8% da receita · rating A
    R$ 1,92 mi
  • Agroquip Implementos Rurais7,0% da receita · rating B
    R$ 1,72 mi